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商业零售三维度挖掘商贸板块机荐4股

发布时间:2019-08-15 15:42:55

商业零售:三维度挖掘商贸板块机 荐4股 2017-02-12 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

国家顶层战略,一带一路有望加速推进“一带一路”即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”。自201 年习主席提出以来,国家层面“一带一路”战略持续推进;2015年 月,发改委、外交部、商务部三部委联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,“一带一路”正式成为国家级顶层战略。

2017年1月习主席在出席达沃斯经济论坛期间重提“一带一路”战略,宣布将于今年5月在北京主办“一带一路”国际合作高峰论坛。“一带一路”是习主席在达沃斯论坛提出的“让经济全球化的正面效应更多释放出来,实现经济全球化进程再平衡”的重要实施载体,高峰论坛则是我国2017年重量级主场外交活动,预计2017年“一带一路”战略有望加速推进。

三维度挖掘商贸“一带一路”板块机会就商贸零售板块而言,一方面行业内贸易类公司将直接受益“一带一路”中三大核心内容中的“贸易畅通”建设,另一方面,新疆等“一带一路”核心建设区的固定资产投资建设也将带动当地商业发展,区域龙头公司有望直接受益。叠加进出口贸易(17年1月进出口总额同比增长11.4%)和线下零售(16年12月50家零售额增速&社零增速创年内新高、17年春节黄金周消费社零同比增长11.4%)持续回暖,基本面改善趋势明显。我们建议从三个维度关注商贸零售板块“一带一路”主题机会:

1)直接参与“一带一路”战略建设的标的,推荐海宁皮城(2016年12月与俄方三家公司签署战略合作协议,拟投资1 .2亿元共同开发莫斯科中国海宁皮革城项目)、小商品城(2016年 月,公司首个海外分市场——波兰华沙分市场正式设立;白俄罗中白工业园欧亚小商品集散中心项目亦完成前期考察。)2)进出口贸易标的,推荐厦门国贸(21世纪海上丝绸之路核心区福建厦门企业,涵盖供应链+地产+金融三大业务板块的综合商社公司)、江苏国泰(江苏国泰是国内服装供应链管理领域龙头公司,拟分别投资10.5亿元和10亿元在越南和中非建设产业基地)及跨境电商龙头标的。

)西北区域零售标的,推荐友好集团(原新疆国企零售公司,大商集团受让股权入主改革)、汇嘉时代(新疆民营商业龙头)。

风险提示“一带一路”战略推进不达预期;海外市场风险;业绩不达预期。

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